Role Purpose
The Analyst will be responsible for the accurate and timely execution of cash and position reconciliation tasks on a daily basis. Working under the guidance of the Team Lead, the Analyst will investigate and resolve reconciliation breaks, maintain exception logs, and ensure all processes are carried out in line with defined SOPs and quality standards. This role is foundational to the integrity of the reconciliation function.
Key Responsibilities
1. Cash Reconciliation
• Perform daily cash reconciliation across all accounts
• Match and clear cash entries across custodian statements and internal systems.
• Identify, document, and investigate cash breaks in a timely manner.
• Follow up with relevant teams (settlements, treasury, custodians) to resolve outstanding cash items.
2. Position Reconciliation
• Execute daily position reconciliation across equities, fixed income, and other assigned asset classes.
• Match portfolio holdings across front office, middle office, and custodian records.
• Investigate and document position breaks, including corporate action-related discrepancies.
• Escalate unresolved or complex position breaks to the Team Lead promptly.
3. Break Management & Resolution
• Maintain accurate and up-to-date break logs with investigation notes and resolution status.
• Follow defined escalation procedures for aged or high-value breaks.
• Liaise with internal teams and external counterparties to gather information needed for break resolution.
• Ensure breaks are cleared within SLA-defined timelines.
4. Controls & Documentation
• Adhere to all SOPs, maker-checker controls, and quality guidelines at all times.
• Maintain proper documentation of daily reconciliation activities and exception handling.
• Flag process deviations, system issues, or data anomalies to the Team Lead.
• Support periodic audits by providing required evidence and reconciliation records.
5. Reporting
• Prepare and submit daily reconciliation status reports and break summaries to the Team Lead.
• Update reconciliation trackers, dashboards, and exception logs accurately.
• Assist in preparing MIS data as required by the Team Lead or Team Manager.
Key Requirements
Experience & Skills
• 1–4 years of experience in financial services operations, preferably in reconciliation, settlements, or fund accounting.
• Basic understanding of cash flow, trade settlements, custodian processes, and asset classes.
• Familiarity with reconciliation tools (e.g., Intellimatch, AutoRek, SmartStream, or similar) is an advantage.
• Strong attention to detail with the ability to handle high-volume, repetitive processes accurately.
• Good communication skills — written and verbal.
• Proficiency in MS Excel (VLOOKUP, pivot tables, basic formulas); experience with data tools is a plus.
Education
• Bachelor's degree in Finance, Commerce, Accounting, Economics, or related field.
• Freshers with strong academic background in finance may be considered for junior analyst roles.
Sobre a Cognizant
Cognizant (NASDAQ: CTSH) é uma construtora de IA e fornecedora de serviços de tecnologia, criando a ponte entre o investimento em IA e o valor para as empresas por meio do desenvolvimento de soluções de IA completas para nossos clientes. Nossa profunda experiência em setores, processos e engenharia nos permite incorporar o contexto único de cada organização em sistemas tecnológicos que potencializam a capacidade humana, geram resultados tangíveis e mantêm empresas globais à frente em um mundo em rápida transformação. Saiba mais em cognizant.ai ou @cognizant.
A Cognizant é uma empregadora que investe em equidade. Sua candidatura não será pautada em raça, cor, gênero, sexualidade, credo, origem, deficiência, gravidez ou qualquer outra característica protegida pelas leis brasileiras.
Informações adicionais de emprego
Os candidatos podem ser obrigados a comparecer a entrevistas presenciais ou por videoconferência. Além disso, os candidatos podem ser obrigados a apresentar seu documento de identificação emitido pelo estado ou governo atual durante cada entrevista.
Embora nosso sistema permita a candidatura em todos os idiomas, o(s) idioma(s) e o(s) nível(is) de proficiência exigidos para o trabalho variam. No entanto, é necessário um nível básico de inglês para fins de comunicação em toda a empresa.
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